صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۶۲,۶۹۲	۳۱.۲۱ %	۳۱۶,۵۵۴	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۲	۳.۴ %	۵,۷۱۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۵۸,۹۴۵	۳۱.۰۵ %	۳۰۸,۲۵۹	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۵۷	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۴۳۸	۱.۰۶ %	۵,۷۱۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۵۷,۲۳۶	۳۱.۰۲ %	۳۰۶,۴۲۶	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۹	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۱	۰.۳۴ %	۸,۰۵۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۵۷,۹۶۳	۳۰.۸۴ %	۲۹۳,۸۳۴	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۳	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۱.۷۷ %	۵,۶۰۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱۵۷,۹۶۳	۳۰.۸۴ %	۲۹۳,۸۳۴	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۰	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۱.۷۷ %	۵,۶۰۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۵۷,۹۶۳	۳۰.۸۴ %	۲۹۳,۸۳۴	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۸	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۱.۷۷ %	۵,۶۰۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۵۷,۵۶۹	۳۱.۴۵ %	۲۸۲,۸۹۸	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۲۹	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸	۱.۱۱ %	۵,۷۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۵۸,۲۵۴	۳۰.۷۸ %	۲۸۰,۷۷۶	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۸۴	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۵	۳.۹۴ %	۵,۶۰۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۶۲,۷۱۲	۳۱.۹۲ %	۲۸۸,۳۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۸۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۵	۳.۶۸ %	۵,۷۰۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۱۶۲,۷۱۲	۳۱.۹۲ %	۲۸۸,۳۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۸۵	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۵	۳.۶۸ %	۵,۷۰۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه