صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۲۱۸,۷۵۰	۴۹.۴۱ %	۱۵۰,۶۷۴	۳۴.۰۳ %	۰	۰ %	۸۰۳	۰.۱۸ %	۵۷,۵۸۰	۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۰۳ %	۱۴,۸۱۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۲۱۵,۱۸۳	۴۹.۱۴ %	۱۴۹,۴۹۰	۳۴.۱۴ %	۰	۰ %	۷۸۵	۰.۱۸ %	۵۷,۴۹۴	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۰۳ %	۱۴,۸۱۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۲۱۳,۶۳۴	۴۹.۳۲ %	۱۴۷,۵۴۲	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۷۸۲	۰.۱۸ %	۵۷,۴۶۲	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۰۳ %	۱۳,۵۷۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۲۱۲,۵۲۳	۴۹.۴۴ %	۱۰۵,۵۷۲	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۷۰۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۲	۵.۶۲ %	۸۶,۹۴۷	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۲۱۸,۳۸۳	۴۹.۹۴ %	۱۰۶,۸۲۸	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۹۴۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۰۳ %	۱۱۰,۹۵۲	۲۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۲۱۸,۳۸۳	۴۹.۹۴ %	۱۰۶,۸۲۸	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۹۴۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۰۳ %	۱۱۰,۹۵۵	۲۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲۱۸,۳۸۳	۴۹.۹۴ %	۱۰۶,۸۲۸	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۹۴۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۰۳ %	۱۱۰,۹۵۷	۲۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۲۴۶,۰۹۶	۵۶.۸۷ %	۱۳۸,۵۸۸	۳۲.۰۲ %	۲۳,۴۲۶	۵.۴۱ %	۹۴۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۰۵ %	۲۳,۴۹۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۲۴۳,۱۳۸	۵۶.۳۷ %	۱۵۱,۹۴۹	۳۵.۲۳ %	۲۴,۱۸۷	۵.۶۱ %	۸۰۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۰۵ %	۱۱,۰۴۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۲۳۶,۷۷۸	۵۶.۰۷ %	۱۴۹,۳۳۴	۳۵.۳۷ %	۲۴,۴۳۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۰.۲۸ %	۱۰,۵۶۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه