صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۷۶,۶۳۲	۳۰.۴۲ %	۱۱۹,۲۶۴	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۶	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۴	۸.۸۶ %	۱,۸۰۹	۰.۷۲ %	۶,۶۴۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۷۶,۶۳۲	۳۰.۴۴ %	۱۱۹,۲۶۴	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۶	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷	۸.۷۸ %	۱,۸۱۲	۰.۷۲ %	۶,۶۴۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۷۵,۵۸۹	۳۱.۰۶ %	۱۱۸,۰۶۵	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۱	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۱	۸.۹۸ %	۱,۹۰۹	۰.۷۸ %	۶,۶۴۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۷۸,۲۹۷	۳۱.۴۶ %	۱۲۱,۹۸۷	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۴	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۷	۸.۳۶ %	۱,۹۱۱	۰.۷۷ %	۶,۶۳۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۷۳,۸۱۰	۳۰.۱۳ %	۱۲۰,۳۹۷	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۷	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۲	۷.۷۵ %	۲,۸۱۷	۱.۱۵ %	۶,۶۳۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۷۲,۱۸۱	۲۹.۳۷ %	۱۲۵,۱۵۹	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۹	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۳	۹.۵۳ %	۱,۸۲۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۷۲,۴۸۹	۲۹.۴۲ %	۱۲۶,۵۰۸	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۴	۹.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۳	۹.۱ %	۱,۸۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۷۲,۴۸۹	۲۹.۴۲ %	۱۲۶,۵۰۸	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۴	۹.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۳	۹.۱ %	۱,۸۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۷۲,۴۸۹	۲۹.۴۹ %	۱۲۶,۵۰۸	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۴	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۱	۸.۸۷ %	۱,۸۲۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۷۳,۰۹۲	۲۸.۰۶ %	۱۲۰,۲۲۰	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۲,۱۶۴	۱۶.۱۹ %	۱,۸۳۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه