صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۲۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۳۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۳۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۳۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۳۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۷ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۰.۴۲ %	۱,۹۳۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۶۵,۴۴۶	۳۶.۶۸ %	۱۰۹,۸۹۲	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۶۸ %	۱,۸۷۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۶۵,۴۴۶	۳۶.۶۸ %	۱۰۹,۸۹۲	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱	۰.۶۷ %	۱,۸۷۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۶۵,۴۴۶	۳۶.۶۸ %	۱۰۹,۸۹۲	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶	۰.۶۷ %	۱,۸۷۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه