صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۷۱,۳۷۴	۳۰.۱۱ %	۱۱۶,۸۷۰	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۳	۱۷.۲۷ %	۱,۹۰۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۷۱,۸۵۲	۲۹.۴۳ %	۱۱۹,۰۹۲	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۴۵,۴۵۵	۱۸.۶۲ %	۱,۸۳۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۶۸,۹۴۰	۳۰.۷۷ %	۱۱۶,۶۶۸	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۲	۱۶.۳۵ %	۱,۸۳۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۶۸,۹۴۰	۳۰.۷۷ %	۱۱۶,۶۶۸	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۲	۱۶.۳۵ %	۱,۸۳۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۶۸,۹۴۰	۳۰.۷۷ %	۱۱۶,۶۶۸	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۲	۱۶.۳۵ %	۱,۸۴۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۶۸,۹۴۰	۳۰.۹۸ %	۱۱۶,۶۶۸	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۷۷	۱۵.۷۶ %	۱,۸۴۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۶۸,۳۱۰	۳۲.۱۵ %	۱۱۴,۷۰۵	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۲۷	۱۳ %	۱,۸۴۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۶۹,۲۲۵	۳۶.۶۱ %	۱۱۱,۴۰۸	۵۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶	۱.۱۸ %	۶,۲۳۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۶۹,۳۵۱	۳۶.۹۸ %	۱۰۹,۸۷۰	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴	۱.۱۲ %	۶,۲۳۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۶۸,۲۲۹	۳۶.۸۷ %	۱۱۲,۸۷۹	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴	۱.۰۹ %	۱,۹۲۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه