صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۶۲,۷۱۲	۳۱.۹۲ %	۲۸۸,۳۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۸۲	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۵	۳.۶۸ %	۵,۷۰۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱۶۲,۷۱۲	۳۱.۹۲ %	۲۸۸,۳۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۸۰	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۵	۳.۶۸ %	۵,۷۰۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۶۲,۷۱۲	۳۱.۹۲ %	۲۸۸,۳۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۷۷	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۵	۳.۶۸ %	۵,۷۰۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۵۷,۲۳۵	۳۰.۳۱ %	۲۶۳,۲۰۲	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۲۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۵۸,۵۶۵	۱۱.۲۹ %	۵,۶۰۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۵۵,۱۵۷	۳۰.۵۹ %	۲۶۰,۲۵۶	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰,۷۸۳	۱۱.۹۸ %	۵,۶۹۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۵۳,۶۸۸	۳۰.۲۳ %	۲۵۹,۴۸۱	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۶	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۶۴,۳۷۳	۱۲.۶۶ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۵۷,۱۸۷	۳۰.۴۹ %	۲۶۵,۵۴۴	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۴۸	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۶۷	۹.۳۲ %	۲۰,۰۴۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۱۵۹,۵۹۰	۳۰.۹۷ %	۲۷۰,۰۶۷	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱,۰۱۷	۷.۹۶ %	۲۰,۰۴۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۵۹,۵۹۰	۳۰.۹۷ %	۲۷۰,۰۶۷	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱,۰۱۷	۷.۹۶ %	۲۰,۰۴۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۵۹,۵۹۰	۳۱.۱۸ %	۲۷۰,۰۶۷	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۱	۷.۳۴ %	۲۰,۰۴۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه