صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۷,۲۸۸	۳۰.۳۷ %	۳۰۵,۰۶۷	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۳	۳.۵۳ %	۹,۸۳۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۷,۲۸۸	۳۰.۴۵ %	۳۰۵,۰۶۷	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۴	۳.۲۷ %	۹,۸۳۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۷,۹۲۰	۳۰.۵۷ %	۳۰۷,۱۴۵	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۰۷۷	۱.۶۷ %	۱۴,۹۸۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۹,۴۷۴	۲۸.۴۴ %	۳۰۹,۹۵۹	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳۹,۹۰۸	۷.۵۹ %	۲۰,۴۷۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۵۸,۸۱۵	۳۰.۲ %	۳۰۸,۶۶۲	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۹۵۹	۴.۹۴ %	۲۶,۶۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۶۰,۸۷۴	۳۰.۸۲ %	۳۱۳,۰۷۵	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱,۵۳۶	۴.۱۳ %	۷,۸۶۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۶۱,۰۸۴	۳۰.۷۳ %	۳۱۸,۸۱۴	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۸	۳.۷۴ %	۶,۰۲۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۶۱,۰۸۴	۳۰.۷۳ %	۳۱۸,۸۱۴	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۷	۳.۷۴ %	۶,۰۲۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۶۱,۰۸۴	۳۰.۸۱ %	۳۱۸,۸۱۴	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۲	۳.۴۸ %	۶,۰۲۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۶۲,۳۷۵	۳۰.۶۸ %	۳۲۲,۱۴۹	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۹	۳.۸۹ %	۵,۶۱۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه