صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۱۶۵,۶۲۷	۵۱.۷۶ %	۱۴۶,۳۰۴	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۰۶ %	۷,۸۵۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۶۵,۶۲۷	۵۱.۷۶ %	۱۴۶,۳۰۴	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۰۶ %	۷,۸۶۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۶۵,۶۲۷	۵۱.۷۶ %	۱۴۶,۳۰۴	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۰۶ %	۷,۸۶۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۶۱,۹۱۹	۵۱.۶۱ %	۱۴۳,۷۲۸	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۱۲ %	۷,۷۱۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱۵۴,۵۴۴	۴۸.۷۶ %	۱۴۴,۰۰۵	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۶۳۵	۱.۴۶ %	۵,۷۲۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۵۴,۶۳۳	۴۹.۶۳ %	۱۳۴,۱۶۴	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰	۲.۴۳ %	۷,۱۳۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱۵۱,۲۸۷	۴۹.۴۶ %	۱۳۱,۲۱۵	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۰۵ %	۱۵,۱۷۳	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۱۴۱,۷۶۹	۴۷.۰۱ %	۱۳۵,۵۶۲	۴۴.۹۴ %	۸,۴۲۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۵ %	۷,۵۹۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۱۴۱,۷۶۹	۴۷.۰۱ %	۱۳۵,۵۶۲	۴۴.۹۴ %	۸,۴۲۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۵ %	۷,۵۹۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۴۱,۷۶۹	۴۷ %	۱۳۵,۵۶۲	۴۴.۹۵ %	۸,۴۲۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۵ %	۷,۶۰۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه