صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۱۳,۵۹۸	۵۲.۸۲ %	۱۱۱,۵۶۹	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۰	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۲۷ %	۱۳,۷۱۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۳,۵۹۸	۵۲.۸۲ %	۱۱۱,۵۶۹	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۰	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۲۷ %	۱۳,۷۱۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲۰۹,۰۸۵	۵۲.۶ %	۱۰۶,۸۷۹	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۷ %	۶۴,۸۰۹	۱۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۲۰۱,۹۳۰	۵۱.۵۷ %	۱۵۱,۳۶۸	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۷ %	۳۸,۰۰۴	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۹۸,۲۴۴	۴۸.۰۹ %	۲۰۵,۰۰۷	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳	۰.۳۲ %	۷,۷۱۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲۰۱,۸۲۰	۵۱.۳۷ %	۱۷۷,۸۲۴	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳	۰.۳۳ %	۱۱,۹۴۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱۹۷,۱۳۵	۵۰.۲۸ %	۱۸۳,۲۲۵	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳	۰.۳۳ %	۱۰,۴۱۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۱۹۷,۱۳۵	۵۰.۲۸ %	۱۸۳,۲۲۵	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳	۰.۳۳ %	۱۰,۴۱۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۹۷,۱۳۵	۵۰.۲۸ %	۱۸۳,۲۲۵	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳	۰.۳۳ %	۱۰,۴۱۹	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱۹۷,۱۳۵	۵۰.۲۸ %	۱۸۳,۲۲۵	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳	۰.۳۳ %	۱۰,۴۲۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه