صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۶۵,۰۵۴ | ۳۶.۳۴ % | ۸۴,۰۱۲ | ۴۶.۹۲ % | ۸,۶۷۱ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۶۵ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۷ % | ۵,۷۰۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۶۳,۲۷۳ | ۳۵.۷۷ % | ۸۱,۶۳۰ | ۴۶.۱۴ % | ۸,۸۳۷ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۶ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳ | ۰.۲۳ % | ۷,۲۷۴ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۶۳,۲۷۳ | ۳۵.۷۷ % | ۸۱,۶۳۰ | ۴۶.۱۴ % | ۸,۸۳۷ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۶ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳ | ۰.۲۳ % | ۷,۲۷۳ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۶۳,۲۷۳ | ۳۵.۷۳ % | ۸۲,۴۱۹ | ۴۶.۵۵ % | ۸,۸۳۷ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۶ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲ | ۰.۲۳ % | ۶,۶۵۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۶۰,۵۱۱ | ۳۴.۵۳ % | ۸۸,۳۷۸ | ۵۰.۴۲ % | ۸,۷۰۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۷ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲ | ۰.۷۵ % | ۵,۰۹۷ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۵۲,۳۳۴ | ۳۵.۵۵ % | ۷۹,۷۷۳ | ۵۴.۲ % | ۸,۷۲۰ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲ | ۰.۸۹ % | ۵,۰۵۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۵۲,۳۳۴ | ۳۴.۸۶ % | ۷۹,۷۷۳ | ۵۳.۱۳ % | ۸,۹۴۴ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۶ | ۲.۶۸ % | ۵,۰۵۳ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۶۵,۴۱۷ | ۳۵.۵۱ % | ۹۹,۷۱۷ | ۵۴.۱۳ % | ۸,۹۸۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۹ | ۲.۷۴ % | ۵,۰۵۳ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۶۵,۴۱۷ | ۳۵.۴۹ % | ۹۹,۷۱۷ | ۵۴.۰۹ % | ۹,۱۱۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۹ | ۲.۷۴ % | ۵,۰۵۳ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۶۵,۴۱۷ | ۳۵.۴۹ % | ۹۹,۷۱۷ | ۵۴.۰۹ % | ۹,۱۱۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۹ | ۲.۷۴ % | ۵,۰۵۳ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |