صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۰۹ %	۹,۱۱۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۷ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۰۸ %	۹,۱۷۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۴ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۰۲ %	۹,۳۴۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۲ %	۹,۰۳۰	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۱ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۲ %	۹,۰۰۷	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۱ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۲ %	۹,۰۱۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۱ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۲ %	۹,۰۱۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۱ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۲ %	۹,۰۱۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۲ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۴ %	۸,۹۴۱	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۵ %	۹,۵۹۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۳ %	۵,۰۵۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه