صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶۵,۴۸۸	۴۷.۷۶ %	۸۵,۵۸۱	۲۴.۶۹ %	۱۷,۴۷۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۶۷,۶۵۹	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۹	۰.۱ %	۹,۹۹۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۶۵,۵۵۹	۴۸.۰۵ %	۷۷,۹۰۷	۲۲.۶۲ %	۱۶,۹۰۷	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۶۷,۴۹۱	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲۸	۰.۱ %	۱۶,۳۳۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۶۲,۰۷۶	۴۷.۶۹ %	۷۸,۶۱۶	۲۳.۱۳ %	۱۶,۴۷۱	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۶۷,۸۰۱	۱۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۸	۰.۱ %	۱۴,۵۸۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۶۵,۱۱۰	۴۸.۸۶ %	۷۷,۴۰۴	۲۲.۹ %	۱۶,۷۸۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۶۷,۴۷۱	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲۸	۰.۱ %	۱۰,۸۶۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۵۳,۴۴۹	۴۵.۱۸ %	۹۰,۸۳۲	۲۶.۷۵ %	۱۶,۹۲۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷,۶۴۲	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۸	۰.۱ %	۱۰,۴۳۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۵۶,۰۷۶	۴۵.۱۲ %	۹۰,۲۰۵	۲۶.۰۸ %	۱۶,۷۳۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۶۷,۶۸۳	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۰.۵۱ %	۱۳,۴۳۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۵۶,۰۷۶	۴۵.۱۲ %	۹۰,۲۰۵	۲۶.۰۸ %	۱۶,۷۳۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۶۷,۶۸۳	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۰.۵۱ %	۱۳,۴۳۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۵۶,۰۷۶	۴۵.۱۲ %	۹۰,۲۰۵	۲۶.۰۸ %	۱۶,۷۳۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۶۷,۶۸۳	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۰.۵۱ %	۱۳,۴۳۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۷۱,۹۰۹	۴۹.۳ %	۹۳,۰۹۲	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۵۸	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۷۵۰	۰.۲۲ %	۳۵,۰۸۸	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۷۵,۶۶۹	۴۵.۳۹ %	۹۸,۵۹۹	۲۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۶	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳	۰.۳ %	۷۳,۴۰۳	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه