صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۸۸,۷۴۳	۴۸.۵۹ %	۱۸۵,۷۹۵	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۳	۰.۵۳ %	۱۱,۸۰۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۸۷,۶۷۳	۴۹.۹ %	۱۶۸,۸۱۱	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۳۳ %	۱۸,۳۵۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۸۴,۶۵۴	۴۸.۶۹ %	۱۱۸,۷۴۵	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۳۳ %	۷۴,۶۴۱	۱۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۹۳,۴۸۹	۵۰.۸۳ %	۱۷۸,۲۷۴	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۳۲ %	۷,۶۹۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۹۳,۴۸۹	۵۰.۸۳ %	۱۷۸,۲۷۴	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۳۲ %	۷,۶۹۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۹۳,۴۸۹	۵۰.۸۳ %	۱۷۸,۲۷۴	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۳۲ %	۷,۶۹۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۸۴,۲۵۰	۵۲.۰۶ %	۱۶۲,۵۸۱	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۴ %	۶,۵۶۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۷۹,۷۶۵	۵۰.۰۵ %	۱۷۲,۳۰۱	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۴ %	۶,۵۵۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۷۴,۵۹۷	۵۱.۸۶ %	۱۵۵,۳۰۷	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۰۶ %	۶,۵۵۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۷۰,۵۱۲	۵۱.۹۶ %	۱۴۹,۲۴۳	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۰۶ %	۸,۱۸۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه