صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۹۳,۶۵۳	۴۹.۲۸ %	۱۱۷,۰۷۱	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۱۳	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۷۵۳	۰.۱۹ %	۹,۷۳۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۹۸,۲۱۷	۴۹.۳۵ %	۱۲۰,۷۷۷	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۰۵	۱۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۰.۴ %	۲۸,۱۶۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۱۳,۱۰۶	۵۳.۲۹ %	۱۲۳,۳۴۶	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۰۳	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۱۶ %	۱۰,۰۹۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۱۳,۱۰۶	۵۳.۲۹ %	۱۲۳,۳۴۶	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۰۳	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۱۶ %	۱۰,۰۹۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲۱۳,۱۰۶	۵۳.۲۹ %	۱۲۳,۳۴۶	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۰۳	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۱۶ %	۱۰,۱۰۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۲۱۹,۵۵۰	۵۳.۷۴ %	۱۱۳,۶۲۳	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۴۹	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۶۷	۰.۰۷ %	۱۰,۴۵۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۲۱۳,۵۹۸	۵۲.۸۲ %	۱۱۱,۵۶۹	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۰	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۲۷ %	۱۳,۷۰۷	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۲۱۳,۵۹۸	۵۲.۸۲ %	۱۱۱,۵۶۹	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۰	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۲۷ %	۱۳,۷۰۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۲۱۳,۵۹۸	۵۲.۸۲ %	۱۱۱,۵۶۹	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۰	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۲۷ %	۱۳,۷۱۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۲۱۳,۵۹۸	۵۲.۸۲ %	۱۱۱,۵۶۹	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۰	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۲۷ %	۱۳,۷۱۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه