صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۳۶,۱۲۷	۴۵.۰۴ %	۱۲۸,۶۰۴	۴۲.۵۶ %	۸,۴۵۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۸۰۳	۰.۲۷ %	۱۲,۷۱۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۲۳,۵۲۶	۴۷.۹ %	۹۸,۱۴۴	۳۸.۰۶ %	۸,۵۲۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۵۳۶	۲.۵۳ %	۵,۷۱۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۹۸,۰۷۳	۴۰.۳۸ %	۱۰۴,۷۰۵	۴۳.۱۲ %	۸,۳۰۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۴۳۰	۰.۱۸ %	۱۵,۹۵۳	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۹۵,۳۱۰	۴۰.۱۵ %	۱۰۲,۰۷۱	۴۳ %	۸,۲۰۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۱۶,۲۶۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۸۲,۴۳۲	۳۴.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۳۹.۱۱ %	۸,۲۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۳۷,۷۹۶	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۸۲,۴۳۲	۳۴.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۳۹.۱۱ %	۸,۲۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۳۷,۷۹۷	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۸۲,۴۳۲	۳۴.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۳۹.۱۱ %	۸,۲۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۳۷,۷۹۷	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۸۲,۴۳۲	۳۴.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۳۹.۱۱ %	۸,۲۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۳۷,۸۰۰	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۷۰,۹۲۸	۳۵.۲۸ %	۹۴,۶۶۵	۴۷.۰۹ %	۸,۳۴۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶,۰۸۲	۳.۰۳ %	۵,۷۰۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶۸,۰۶۶	۳۷.۱۸ %	۸۵,۵۵۹	۴۶.۷۴ %	۸,۱۶۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۴	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۰۷ %	۵,۷۰۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه