صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۶ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۱ %	۹,۷۵۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۱ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۶ %	۹,۵۲۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۹ %	۹,۴۵۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۹ %	۹,۴۵۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۹ %	۹,۴۵۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۷ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۲۱ %	۸,۶۹۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴۱ %	۹,۳۵۵	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۶۴ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۳۲ %	۸,۳۳۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴۱ %	۹,۳۵۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۱ %	۷,۹۱۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۴۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۱ %	۷,۹۱۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۴۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۸ %	۸,۰۱۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۴۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه