صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱۱۹,۱۹۵ | ۳۰.۷۸ % | ۲۳۰,۵۲۱ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۵ | ۲.۰۷ % | ۵,۸۲۴ | ۱.۵ % | ۲۳,۶۹۰ | ۶.۱۲ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱۱۴,۶۶۰ | ۳۱.۳ % | ۲۱۲,۷۲۲ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۰.۰۸ % | ۱۴,۸۰۹ | ۴.۰۴ % | ۲۳,۸۵۰ | ۶.۵۱ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱۱۲,۱۲۱ | ۳۱.۰۸ % | ۲۰۴,۸۲۲ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶ | ۰.۳۵ % | ۱۹,۲۳۱ | ۵.۳۳ % | ۲۳,۲۷۲ | ۶.۴۵ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۱۰,۹۵۱ | ۳۱.۰۹ % | ۱۹۲,۸۱۰ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۷ | ۰.۷۹ % | ۲۷,۰۱۱ | ۷.۵۷ % | ۲۳,۳۰۴ | ۶.۵۳ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱۲۳,۹۵۸ | ۳۴.۶۹ % | ۲۲۷,۲۷۹ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰.۰۵ % | ۵,۸۵۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱۱۵,۷۹۶ | ۳۲.۹۵ % | ۲۲۹,۷۴۷ | ۶۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰.۰۵ % | ۵,۷۴۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱۱۵,۷۹۶ | ۳۲.۹۴ % | ۲۲۹,۷۴۷ | ۶۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰.۰۵ % | ۵,۷۵۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱۱۵,۷۹۶ | ۳۲.۹۴ % | ۲۲۹,۷۴۷ | ۶۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰.۰۵ % | ۵,۷۶۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱۱۲,۳۸۱ | ۳۲.۹۲ % | ۲۲۱,۴۷۱ | ۶۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱ | ۰.۲۲ % | ۶,۸۰۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۱۲,۲۳۶ | ۳۲.۸۸ % | ۲۲۱,۶۷۱ | ۶۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱ | ۰.۲۲ % | ۶,۶۸۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |