صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۹۶,۳۱۹ | ۲۸.۱۹ % | ۲۳۱,۹۳۳ | ۶۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۰ | ۲.۲ % | ۵,۹۱۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۹۳,۹۱۷ | ۲۸.۴ % | ۲۲۱,۳۱۳ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۳۷ % | ۱۴,۲۲۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۸۹,۱۵۱ | ۲۶.۶۸ % | ۱۹۶,۲۳۴ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۳۶ % | ۴۷,۵۹۲ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۹۸,۶۵۹ | ۲۹.۱۳ % | ۲۳۱,۶۹۰ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۳۶ % | ۷,۰۸۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۹۸,۶۵۹ | ۲۹.۱۳ % | ۲۳۱,۶۹۰ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۳۶ % | ۷,۰۹۳ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۹۸,۶۵۹ | ۲۹.۱۳ % | ۲۳۱,۶۹۰ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۳۶ % | ۷,۱۰۱ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۹۶,۷۱۰ | ۲۶.۷۱ % | ۲۲۴,۸۳۴ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۲ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۹ | ۳.۱ % | ۵,۹۴۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۹۱,۸۸۵ | ۲۷.۸۵ % | ۱۹۷,۴۶۰ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۶۵ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۰.۱۸ % | ۱۶,۶۸۵ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۸۸,۱۲۷ | ۲۶.۹۳ % | ۱۵۱,۵۴۶ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۲ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۰.۸۲ % | ۶۱,۶۱۸ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۰۵,۴۳۸ | ۳۲.۱ % | ۱۴۱,۶۰۶ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۰.۸۱ % | ۷۸,۷۲۲ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |