صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۷۳,۸۳۷	۲۷.۸ %	۱۵۸,۴۱۱	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۰.۵۱ %	۱۳,۳۷۲	۵.۰۳ %	۱۸,۶۲۸	۷.۰۱ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۷۴,۳۵۰	۲۷.۹۲ %	۱۶۰,۰۲۲	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۰.۵۱ %	۱۱,۷۱۱	۴.۴ %	۱۸,۸۷۰	۷.۰۹ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۷۵,۷۲۲	۲۷.۸۹ %	۱۶۶,۴۱۷	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵	۰.۷۵ %	۸,۰۴۶	۲.۹۶ %	۱۹,۳۲۶	۷.۱۲ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۷۷,۲۲۶	۲۷.۹۵ %	۱۶۹,۱۸۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۱۱ %	۹,۷۸۲	۳.۵۴ %	۱۹,۸۲۰	۷.۱۷ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۷۷,۲۲۶	۲۷.۹۵ %	۱۶۹,۱۸۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۱۱ %	۹,۷۹۵	۳.۵۴ %	۱۹,۸۲۰	۷.۱۷ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷۷,۲۲۶	۲۷.۹۴ %	۱۶۹,۱۸۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۱۱ %	۹,۸۰۸	۳.۵۵ %	۱۹,۸۲۰	۷.۱۷ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۷۷,۲۲۶	۲۷.۹۴ %	۱۶۹,۱۸۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۴ %	۱۰,۰۲۰	۳.۶۳ %	۱۹,۸۲۰	۷.۱۷ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۷۹,۴۳۵	۲۸.۳۲ %	۱۷۰,۸۵۹	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷۲ %	۸,۲۰۰	۲.۹۲ %	۱۹,۹۴۷	۷.۱۱ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۷۹,۴۳۵	۲۸.۳۲ %	۱۷۰,۸۵۹	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷۲ %	۸,۲۱۲	۲.۹۳ %	۱۹,۹۴۷	۷.۱۱ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۵ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۵۶۲	۱.۹۳ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه