صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۱۶,۲۶۵	۳۳.۱۷ %	۱۹۵,۶۹۵	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹	۰.۷۳ %	۱۳,۷۰۶	۳.۹۱ %	۲۲,۲۵۴	۶.۳۵ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۱۷,۴۴۳	۳۳.۰۴ %	۱۹۹,۱۱۷	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹	۰.۷۲ %	۱۳,۷۱۵	۳.۸۶ %	۲۲,۶۰۳	۶.۳۶ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۱۷,۴۴۳	۳۳.۰۴ %	۱۹۹,۱۱۷	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹	۰.۷۲ %	۱۳,۷۲۴	۳.۸۶ %	۲۲,۶۰۳	۶.۳۶ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۱۷,۴۴۳	۳۳.۰۴ %	۱۹۹,۱۱۷	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۸	۰.۷۲ %	۱۳,۷۳۴	۳.۸۶ %	۲۲,۶۰۳	۶.۳۶ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۲۰,۶۵۲	۳۳.۹۳ %	۲۰۲,۷۷۹	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸	۰.۷۱ %	۶,۷۳۹	۱.۹ %	۲۲,۸۹۹	۶.۴۴ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۲۰,۶۵۲	۳۳.۹۳ %	۲۰۲,۷۷۹	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸	۰.۷۱ %	۶,۷۴۸	۱.۹ %	۲۲,۸۹۹	۶.۴۴ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۱۷,۹۴۸	۳۲.۹۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۱۵ %	۱۶,۲۶۵	۴.۵۴ %	۲۲,۴۸۴	۶.۲۷ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۱۸,۷۵۳	۳۲.۷۲ %	۲۰۴,۳۶۸	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۱۵ %	۱۶,۲۵۴	۴.۴۸ %	۲۳,۰۶۱	۶.۳۵ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۱۹,۱۹۵	۳۰.۷۸ %	۲۳۰,۵۲۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۵	۲.۰۷ %	۵,۸۱۰	۱.۵ %	۲۳,۶۹۰	۶.۱۲ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۱۹,۱۹۵	۳۰.۷۸ %	۲۳۰,۵۲۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۵	۲.۰۷ %	۵,۸۱۷	۱.۵ %	۲۳,۶۹۰	۶.۱۲ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه