صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۱۲,۴۹۲	۳۲.۶۳ %	۲۲۳,۵۵۸	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۸,۲۱۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۰۵,۸۳۱	۳۰.۵۱ %	۲۳۴,۵۵۶	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۶,۰۱۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۰۸,۰۶۱	۳۱.۲۱ %	۲۳۰,۰۹۲	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۷,۶۱۲	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۰۸,۰۶۱	۳۱.۲۱ %	۲۳۰,۰۹۲	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۷,۶۲۱	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۰۸,۰۶۱	۳۱.۲۱ %	۲۳۰,۰۹۲	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۷,۶۳۰	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۱۴,۵۳۱	۳۲.۸۷ %	۲۲۵,۰۲۱	۶۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۸,۴۸۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۰۴,۴۱۴	۳۰.۰۵ %	۲۲۲,۱۶۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۲۰,۴۰۶	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۰۵,۶۷۲	۳۰.۷۱ %	۲۳۲,۱۴۷	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۵,۸۲۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰۳,۵۱۰	۲۹.۸۳ %	۲۳۴,۴۹۶	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۸,۵۱۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۱,۳۶۷	۲۹.۸۲ %	۲۳۱,۴۱۰	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰	۰.۱۳ %	۶,۷۱۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه