صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۰۱,۳۶۷	۲۹.۸۲ %	۲۳۱,۴۱۰	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۶,۷۲۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰۱,۳۶۷	۲۹.۸۲ %	۲۳۱,۴۱۰	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۶,۷۳۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۹۹,۳۹۶	۲۸.۹ %	۲۳۷,۳۶۶	۶۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۶,۷۲۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۰۰,۶۵۷	۲۸.۸۱ %	۲۴۰,۳۸۷	۶۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۷,۸۸۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۹۶,۱۹۱	۲۷.۵۳ %	۲۴۵,۴۸۹	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۱۱ %	۷,۳۲۵	۲.۱ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۰۰,۲۳۱	۲۸.۹۸ %	۲۳۷,۷۶۴	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۱۱ %	۷,۴۶۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۹۸,۷۷۵	۲۸.۹۸ %	۲۳۴,۹۴۷	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۱۳ %	۶,۶۵۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۹۸,۷۷۵	۲۸.۹۸ %	۲۳۴,۹۴۷	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۱۳ %	۶,۶۶۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۹۸,۷۷۵	۲۸.۹۸ %	۲۳۴,۹۴۷	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۱۳ %	۶,۶۷۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۰۱,۷۳۹	۲۹.۴۸ %	۲۲۸,۸۸۷	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۰	۲.۵ %	۵,۹۰۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه