صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۸۲,۰۰۳ | ۳۴.۶۸ % | ۱۳۲,۲۶۳ | ۵۵.۹۵ % | ۷,۹۶۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۹۸۲ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۸۲,۰۰۳ | ۳۴.۶۸ % | ۱۳۲,۲۶۳ | ۵۵.۹۴ % | ۷,۹۶۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۹۸۷ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۸۲,۰۰۳ | ۳۴.۶۸ % | ۱۳۲,۲۶۳ | ۵۵.۹۴ % | ۷,۹۶۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۹۹۲ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۸۰,۸۰۰ | ۳۴.۵۲ % | ۱۳۱,۳۵۴ | ۵۶.۱۱ % | ۷,۷۳۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۹۹۷ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۸۰,۵۵۰ | ۳۴.۷۷ % | ۱۲۹,۲۶۳ | ۵۵.۷۹ % | ۷,۶۵۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۱۱,۰۰۳ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۸۰,۶۰۸ | ۳۴.۹۹ % | ۱۲۷,۹۹۲ | ۵۵.۵۵ % | ۷,۵۷۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۱۱,۰۰۸ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۷۸,۹۳۵ | ۳۴.۶۱ % | ۱۲۵,۶۷۹ | ۵۵.۱۱ % | ۷,۸۰۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۱۲,۴۴۳ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۷۸,۹۳۵ | ۳۴.۶۱ % | ۱۲۵,۶۷۹ | ۵۵.۱۱ % | ۷,۸۰۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۱۲,۴۴۸ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۷۸,۹۳۵ | ۳۴.۶۱ % | ۱۲۵,۶۷۹ | ۵۵.۱۱ % | ۷,۸۰۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۱۲,۴۵۴ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۷۸,۹۳۵ | ۳۴.۶۱ % | ۱۲۵,۶۷۹ | ۵۵.۱ % | ۷,۸۰۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۱۲,۴۵۹ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |