صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۷۲,۴۹۹ | ۳۴.۹۵ % | ۱۱۳,۷۴۵ | ۵۴.۸۳ % | ۷,۸۵۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۱۲ % | ۱۲,۶۸۲ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۷۱,۷۴۲ | ۳۴.۹ % | ۱۱۲,۱۲۳ | ۵۴.۵۴ % | ۸,۳۲۵ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۱۲ % | ۱۱,۴۲۶ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۷۰,۸۹۱ | ۳۴.۴۶ % | ۱۱۱,۵۶۷ | ۵۴.۲۳ % | ۸,۵۶۷ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶ % | ۱۲,۷۵۲ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۷۱,۷۷۵ | ۳۳.۹۴ % | ۱۱۴,۹۵۵ | ۵۴.۳۶ % | ۸,۹۸۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳ | ۱.۰۷ % | ۱۳,۵۰۳ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۷۱,۷۷۵ | ۳۳.۹۳ % | ۱۱۴,۹۵۵ | ۵۴.۳۵ % | ۸,۹۸۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳ | ۱.۰۷ % | ۱۳,۵۴۰ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۷۱,۷۷۵ | ۳۳.۹۳ % | ۱۱۴,۹۵۵ | ۵۴.۳۳ % | ۸,۹۸۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳ | ۱.۰۷ % | ۱۳,۵۷۷ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۷۴,۹۵۱ | ۳۴.۷۵ % | ۱۱۷,۸۰۰ | ۵۴.۶ % | ۸,۴۵۵ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۵۸ % | ۱۳,۲۵۲ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۷۵,۹۸۹ | ۳۴.۵۲ % | ۱۲۱,۳۷۵ | ۵۵.۱۳ % | ۸,۴۸۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۹ % | ۱۴,۱۱۶ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۷۷,۹۴۱ | ۳۴.۵۹ % | ۱۲۴,۹۳۳ | ۵۵.۴۵ % | ۸,۲۴۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۱۱,۶۷۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۷۹,۸۴۷ | ۳۴.۶۶ % | ۱۲۸,۱۳۷ | ۵۵.۶۳ % | ۸,۱۷۵ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۹۷۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |