صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۸۹,۰۰۹	۲۸.۹۲ %	۱۷۹,۴۱۲	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۶,۴۸۱	۵.۳۶ %	۲۲,۵۱۳	۷.۳۲ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۸۹,۰۰۹	۲۸.۹۲ %	۱۷۹,۴۱۲	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۶,۴۸۸	۵.۳۶ %	۲۲,۵۱۳	۷.۳۲ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۳,۲۱۱	۲۹.۵۳ %	۱۸۵,۹۲۰	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۰۵ %	۱۳,۶۸۶	۴.۳۴ %	۲۲,۷۳۱	۷.۲ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۴,۳۳۴	۲۹.۲۸ %	۱۸۸,۷۸۰	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۱۲ %	۱۵,۳۹۳	۴.۷۸ %	۲۳,۲۶۵	۷.۲۲ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۰۳,۶۹۰	۳۱.۸۸ %	۱۷۸,۳۶۱	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۱.۰۲ %	۱۷,۰۹۹	۵.۲۶ %	۲۲,۷۹۰	۷.۰۱ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۰۳,۶۹۰	۳۱.۸۸ %	۱۷۸,۳۶۱	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۱.۰۲ %	۱۷,۱۰۶	۵.۲۶ %	۲۲,۷۹۰	۷.۰۱ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۰۳,۶۹۰	۳۱.۸۸ %	۱۷۸,۳۶۱	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۱.۰۲ %	۱۷,۱۱۴	۵.۲۶ %	۲۲,۷۹۰	۷.۰۱ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۱۶,۴۵۴	۳۵.۱۸ %	۱۷۲,۶۷۳	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۶	۰.۸۸ %	۱۶,۵۲۴	۴.۹۹ %	۲۲,۴۹۵	۶.۷۹ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۱۳,۱۷۷	۳۳.۵۳ %	۱۷۱,۹۹۸	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵	۰.۸۱ %	۲۸,۰۸۷	۸.۳۲ %	۲۱,۵۵۸	۶.۳۹ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۱۷,۴۸۶	۳۴.۲۹ %	۱۷۹,۶۱۸	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵	۰.۸ %	۲۰,۴۷۷	۵.۹۸ %	۲۲,۳۳۶	۶.۵۲ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه