صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۵ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۵۷۵	۱.۹۳ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۴ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۵۸۷	۱.۹۳ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۴ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۶۰۰	۱.۹۴ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۷۹,۴۱۷	۲۷.۹۳ %	۱۷۱,۲۴۳	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۴	۱.۵۲ %	۶,۸۰۲	۲.۳۹ %	۲۲,۵۷۹	۷.۹۴ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۷۸,۷۱۷	۲۷.۹۴ %	۱۶۹,۶۰۸	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۰	۰.۳۵ %	۱۰,۱۶۸	۳.۶۱ %	۲۲,۲۷۸	۷.۹۱ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۷۸,۲۰۲	۲۶.۵۸ %	۱۶۹,۴۷۵	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۲۳ %	۲۳,۵۴۶	۸ %	۲۲,۳۳۰	۷.۵۹ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۷۹,۰۸۴	۲۶.۷۷ %	۱۷۲,۲۰۷	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۸ %	۲۱,۲۲۹	۷.۱۸ %	۲۲,۴۱۵	۷.۵۹ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۸۸,۶۷۴	۲۸.۷۵ %	۱۷۸,۸۳۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۷,۴۸۴	۵.۶۷ %	۲۳,۰۵۹	۷.۴۸ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۸۸,۶۷۴	۲۸.۷۵ %	۱۷۸,۸۳۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۷,۴۹۱	۵.۶۷ %	۲۳,۰۵۹	۷.۴۸ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۸۸,۶۷۴	۲۸.۷۵ %	۱۷۸,۸۳۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۷,۴۹۹	۵.۶۷ %	۲۳,۰۵۹	۷.۴۸ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه