| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۴.۳۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۶۱ |
۹,۴۳۴.۵۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۷۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۵۳ |
۳.۷۷ |
۲۵,۳۵۳.۰۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۰۸ |
۴.۹۶ |
۶,۵۱۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۶۵.۷۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۳۴ |
۴.۰۹ |
۴۵۵,۹۳۵.۸۲ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۸ |
۳.۹۷ |
۲,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۵۶ |
۳۶۸.۱۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۵ |
۲۶۷.۰۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۸۸.۰۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|