| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۳ |
(۷۰.۸۱) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۸۲ |
۱.۲۵ |
۱,۹۰۵.۰۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۲.۶) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۱۵.۶۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۳ |
(۸۷.۰۷) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۰۶ |
۹۶۳.۰۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۰۳ |
۱,۹۹۷.۷۲ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۴۴ |
۱.۲۵ |
۶۶۱,۲۲۶.۹۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۴۶ |
۱,۷۳۹.۰۷ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۴۶) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۱.۷۷ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۹۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|