| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۶۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۹۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۱۳.۷۳ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۳.۰۸) |
(۲۷.۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۶۷) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۱.۷۲) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۴۰.۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۵۴ |
۴۶۸.۶۷ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۴ |
۱۱۵.۴۵ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۵۹ |
۱.۹۸ |
۳۲,۰۳۵.۹۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
|
|