| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۱۸) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۵.۱۸) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۵۲) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۴۹.۲۸) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۹۹.۹ |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۶) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۸۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۰۴ |
۳۶۳.۶ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۹۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۵.۶۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۷ |
۱.۱۸ |
۱,۵۲۱.۴۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۷ |
۳.۵۲ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|