| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۵۷ |
۱,۳۰۹.۱۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۱.۸۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۱۸ |
۵۰۳.۰۵ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۱.۵۲) |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۳۰.۸۳) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۷۹) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
|
|