| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵,۴۲۱.۹۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۶ |
۲,۰۵۸.۵۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۲۹ |
۶۷۵.۴۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۳.۹۹) |
۱۸.۱۳ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۸.۵۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۵۲ |
۳۸۱.۹۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۵۹ |
۱۲,۷۸۷.۷۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۵ |
۲.۹۳ |
۸۰۹,۵۸۴.۸۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۵۴ |
۲.۳۹ |
۹۵۷,۱۳۵.۱ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۲۹.۶۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۶.۶۹) |
|
|