| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۵۶ |
۲.۸۷ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۸۱ |
۴.۶۵ |
۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۸ |
۲.۱۳ |
۵۳۹,۷۱۲.۷۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۰.۵۴ |
۳۲ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۵.۰۵ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۲۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۱۲) |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۴۳ |
۱.۷۹ |
۶۴۷,۲۵۵.۵۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۷) |
۴۷۶.۶۹ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۷۴ |
۰.۴۳ |
۵۵,۰۸۶.۶۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|