صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۳۲,۲۲۵	۴۳.۲۷ %	۳۲,۹۸۶	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۵.۹۴ %	۴,۸۴۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۳۱,۷۱۸	۴۲.۲۶ %	۳۲,۳۰۹	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۴	۸.۷۷ %	۴,۴۳۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۳۰,۶۹۰	۴۱.۸۲ %	۳۱,۶۷۹	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۴	۸.۹۷ %	۴,۴۳۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۳۰,۱۵۰	۴۱.۹۳ %	۲۹,۹۱۳	۴۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۸	۱۰.۳ %	۴,۴۲۹	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۳۰,۱۵۰	۴۱.۹۳ %	۲۹,۹۱۳	۴۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۸	۱۰.۳ %	۴,۴۲۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۳۰,۱۵۰	۴۱.۹۴ %	۲۹,۹۱۳	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۸	۱۰.۳۱ %	۴,۴۲۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۳۰,۴۴۴	۴۱.۷۷ %	۳۰,۶۶۱	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۹	۱۰.۱۱ %	۴,۴۱۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۳۰,۲۷۰	۴۰.۸۶ %	۲۹,۳۲۳	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۳	۱۳.۶۱ %	۴,۴۱۴	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۲۹,۹۸۱	۴۰.۸۲ %	۲۸,۹۶۵	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۳	۱۳.۷۳ %	۴,۴۰۹	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲۹,۶۷۸	۴۲.۱۹ %	۲۵,۷۶۷	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۲	۱۴.۴۱ %	۴,۷۵۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه