صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۷,۸۳۳	۴۱.۷۴ %	۳۳,۷۱۸	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۰۷ %	۵,۰۸۰	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۸,۰۷۵	۴۲.۶۲ %	۳۲,۶۶۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۶ %	۵,۰۹۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۹,۶۴۹	۴۶.۰۲ %	۲۸,۹۳۴	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴	۱.۷۶ %	۴,۷۰۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۸,۶۳۷	۴۵.۷۲ %	۲۸,۱۶۴	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۸۱ %	۴,۷۰۳	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۳۱,۲۸۵	۴۸.۹۴ %	۲۶,۴۲۲	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۸ %	۵,۰۸۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۳۲,۰۳۱	۴۹.۲۸ %	۲۶,۷۶۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۵ %	۵,۰۷۵	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۳۲,۰۳۱	۴۹.۲۸ %	۲۶,۷۶۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۵ %	۵,۰۷۴	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۳۲,۰۳۱	۴۹.۲۸ %	۲۶,۷۶۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۵ %	۵,۰۷۳	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۳۱,۷۰۹	۴۹.۱۶ %	۲۶,۵۸۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۰۸ %	۶,۱۶۱	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۳۳,۱۷۱	۴۹.۶۷ %	۲۷,۳۹۵	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۰۷ %	۶,۱۶۳	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه