صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۳۵,۱۶۰	۴۴.۰۹ %	۲۶,۵۰۲	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۶	۱۶.۸۶ %	۴,۶۳۹	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۳۴,۷۲۳	۴۳.۸۹ %	۲۶,۳۲۴	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۷	۱۶.۹۷ %	۴,۶۳۳	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۵,۱۴۲	۴۳.۱۲ %	۲۶,۲۲۳	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۹	۱۹.۲۳ %	۴,۴۵۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۴,۳۵۱	۴۲.۶۹ %	۲۵,۹۸۹	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۱	۱۹.۴۸ %	۴,۴۵۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳۳,۳۸۴	۴۳.۱۸ %	۲۳,۳۸۸	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۱	۲۰.۲۷ %	۴,۸۶۹	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۳۳,۰۶۹	۴۲.۷۲ %	۲۳,۸۲۶	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۳۱ %	۵,۵۶۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۳,۰۶۹	۴۲.۷۲ %	۲۳,۸۲۶	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۳۲ %	۵,۵۵۴	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳۳,۰۶۹	۴۲.۷۳ %	۲۳,۸۲۶	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۳۲ %	۵,۵۴۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳۲,۸۲۲	۴۲.۱۶ %	۲۴,۹۴۵	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۲ %	۵,۱۴۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۳,۵۴۵	۴۲.۲۷ %	۲۵,۷۲۶	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۱۲.۸ %	۹,۹۲۷	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه