صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۳۰,۷۴۵	۴۳.۲۵ %	۲۵,۹۰۸	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۲	۱۴.۲۵ %	۴,۳۰۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۳۰,۷۴۵	۴۳.۲۵ %	۲۵,۹۰۸	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۲	۱۴.۲۵ %	۴,۲۹۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۳۰,۷۴۵	۴۳.۲۵ %	۲۵,۹۰۸	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۲	۱۴.۲۶ %	۴,۲۹۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۲۹,۷۷۰	۴۱.۹۸ %	۲۶,۷۷۱	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۲	۱۴.۲۹ %	۴,۲۴۸	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۲۹,۸۴۸	۳۷.۵۴ %	۲۷,۲۹۷	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۹	۲۳.۵۹ %	۳,۶۰۷	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۹,۹۱۲	۳۷.۱۲ %	۲۷,۲۳۰	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۳	۲۴.۶۱ %	۳,۵۹۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۲۸,۲۷۳	۳۹.۶ %	۱۹,۷۱۰	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۳	۲۷.۷۷ %	۳,۵۸۹	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۲۷,۹۶۴	۴۰.۱۱ %	۱۷,۹۴۶	۲۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۳	۲۸.۴۵ %	۳,۹۶۹	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۲۷,۹۶۴	۴۰.۰۲ %	۱۷,۹۴۶	۲۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۲	۲۸.۳۸ %	۴,۱۳۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۲۷,۹۶۴	۴۰.۰۳ %	۱۷,۹۴۶	۲۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۲	۲۸.۳۹ %	۴,۱۲۱	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه