صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۳۵,۸۰۷	۴۴.۸۷ %	۳۲,۸۳۲	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۷.۸۷ %	۴,۸۸۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۳۶,۱۲۷	۴۵.۱۱ %	۳۲,۷۹۴	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۷.۸۴ %	۴,۸۷۷	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۳۶,۱۲۷	۴۵.۱۱ %	۳۲,۷۹۴	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۷.۸۴ %	۴,۸۷۶	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۳۶,۱۲۷	۴۵.۱۲ %	۳۲,۷۹۴	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۷.۸۴ %	۴,۸۷۶	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۳۶,۰۸۰	۴۵.۲۲ %	۳۲,۵۵۶	۴۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۵	۷.۶۳ %	۵,۰۷۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۳۵,۱۰۳	۴۴.۷۴ %	۳۲,۲۰۸	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۵	۷.۷۴ %	۵,۰۸۰	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۳۵,۲۳۲	۴۱.۴۶ %	۳۲,۴۰۴	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۱	۱۴.۹۱ %	۴,۶۶۴	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۳۵,۰۵۱	۴۱.۳۹ %	۳۲,۳۱۲	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۱	۱۴.۹۶ %	۴,۶۵۸	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۳۵,۱۶۰	۴۴.۰۸ %	۲۶,۵۰۲	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۶	۱۶.۸۶ %	۴,۶۵۲	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۳۵,۱۶۰	۴۴.۰۹ %	۲۶,۵۰۲	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۶	۱۶.۸۶ %	۴,۶۴۵	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه