صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۲۰۲,۰۵۶	۴۷.۱۴ %	۱۰۸,۵۹۱	۲۵.۳۴ %	۲۱,۷۸۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۸۳,۴۸۷	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۵۷۵	۰.۱۳ %	۱۲,۰۹۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۲۰۱,۰۴۲	۴۷.۲۹ %	۱۰۶,۰۵۵	۲۴.۹۵ %	۲۱,۱۳۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۱	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۵۷۵	۰.۱۴ %	۱۲,۰۹۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۲۰۱,۰۴۲	۴۷.۲۹ %	۱۰۶,۰۵۵	۲۴.۹۵ %	۲۱,۱۳۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۱	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۵۷۵	۰.۱۴ %	۱۲,۰۹۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲۰۱,۰۴۲	۴۷.۲۹ %	۱۰۶,۰۵۵	۲۴.۹۵ %	۲۱,۱۳۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۱	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۵۷۵	۰.۱۴ %	۱۲,۰۸۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۲۰۱,۶۳۵	۴۷.۶ %	۱۰۵,۱۵۴	۲۴.۸۲ %	۲۰,۵۹۵	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۸۳,۱۹۴	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۵۷۵	۰.۱۴ %	۱۲,۴۸۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۲۰۷,۰۱۱	۴۷.۸۹ %	۱۰۷,۶۶۳	۲۴.۹ %	۲۱,۰۱۳	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۸۳,۵۲۷	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۵۷۵	۰.۱۳ %	۱۲,۴۹۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۲۰۹,۴۷۳	۴۸.۱۳ %	۱۰۹,۰۶۸	۲۵.۰۶ %	۲۰,۴۲۳	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۸۳,۵۹۶	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵۷۵	۰.۱۳ %	۱۲,۰۸۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۲۰۹,۴۷۳	۴۸.۱۳ %	۱۰۹,۰۶۸	۲۵.۰۶ %	۲۰,۴۲۳	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۸۳,۵۹۶	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵۷۵	۰.۱۳ %	۱۲,۰۷۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۲۰۵,۳۳۵	۴۷.۸۷ %	۱۰۶,۹۲۶	۲۴.۹۴ %	۲۰,۴۱۲	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۸۳,۵۸۲	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۵۷۵	۰.۱۳ %	۱۲,۰۶۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۲۰۵,۳۳۵	۴۷.۸۸ %	۱۰۶,۹۲۶	۲۴.۹۳ %	۲۰,۴۱۲	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۸۳,۵۸۲	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۵۷۵	۰.۱۳ %	۱۲,۰۶۴	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه