صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۲۵,۷۹۶	۳۸.۵ %	۱۲,۵۹۳	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۷.۶۲ %	۳,۴۱۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۲۶,۱۷۱	۳۸.۷۱ %	۱۲,۸۲۴	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۷.۲۹ %	۳,۴۰۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۲۶,۱۷۱	۳۸.۷۲ %	۱۲,۸۲۴	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۷.۲۹ %	۳,۳۹۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۲۶,۱۷۱	۳۸.۷۳ %	۱۲,۸۲۴	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۷.۳ %	۳,۳۷۹	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۶,۳۰۲	۳۹.۱۲ %	۱۲,۵۶۱	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۵۳ %	۲۸,۰۱۱	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۶,۲۶۵	۳۹.۱۴ %	۱۷,۳۵۰	۲۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۵ %	۲۳,۴۵۵	۳۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲۸,۰۰۹	۴۱.۲۵ %	۳۴,۷۶۲	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۰۷ %	۵,۰۸۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۲۸,۰۹۲	۴۱.۵۲ %	۳۴,۴۲۹	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۰۸ %	۵,۰۷۶	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۲۷,۸۳۳	۴۱.۷۴ %	۳۳,۷۱۸	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۰۷ %	۵,۰۸۰	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲۷,۸۳۳	۴۱.۷۴ %	۳۳,۷۱۸	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۰۷ %	۵,۰۸۰	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه