صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۳,۵۲۸	۴۲.۳ %	۲۶,۰۸۰	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۱	۹.۳۸ %	۱۲,۲۲۴	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۲,۵۶۴	۴۱.۶۵ %	۲۶,۳۸۱	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۱.۱۹ %	۱۰,۴۹۴	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۳۲,۷۰۶	۴۱.۵۶ %	۳۲,۹۶۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۱.۱۱ %	۴,۲۸۷	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۳۲,۷۰۶	۴۱.۵۶ %	۳۲,۹۶۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۱.۱۱ %	۴,۲۸۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۲,۷۰۶	۴۱.۵۶ %	۳۲,۹۶۴	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۱.۱۱ %	۴,۲۸۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۳۱,۷۱۱	۴۱.۳۱ %	۳۱,۶۲۱	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۱.۴ %	۴,۶۸۳	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۳۱,۸۹۴	۴۱.۴۴ %	۳۱,۷۷۱	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۷	۱۱.۲۱ %	۴,۶۸۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۱,۶۶۵	۴۱.۴۵ %	۳۱,۳۳۸	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۸۹	۱۱.۲۴ %	۴,۸۰۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳۲,۰۴۴	۴۱.۸۶ %	۳۱,۱۱۰	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۸۹	۱۱.۲۲ %	۴,۷۹۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۳۲,۷۷۰	۴۲.۲۸ %	۳۱,۳۵۵	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۸۹	۱۱.۰۸ %	۴,۷۹۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه