صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۳۲,۷۷۰	۴۲.۲۸ %	۳۱,۳۵۵	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۸۹	۱۱.۰۸ %	۴,۷۹۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۲,۷۷۰	۴۲.۲۸ %	۳۱,۳۵۵	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۸۹	۱۱.۰۸ %	۴,۷۸۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۳۲,۸۰۰	۴۲.۴ %	۳۱,۱۹۳	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۸۹	۱۱.۱ %	۴,۷۸۴	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۳۲,۴۴۵	۴۲.۷۴ %	۳۱,۴۱۶	۴۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۹	۹.۵۸ %	۴,۷۸۱	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳۲,۸۰۶	۴۲.۷۲ %	۳۱,۹۳۵	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۳	۵.۸۷ %	۷,۵۴۴	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۳۳,۶۹۳	۴۴.۲۳ %	۳۳,۱۹۱	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۱ %	۴,۷۸۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۳۳,۶۹۳	۴۴.۲۳ %	۳۳,۱۹۱	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۱ %	۴,۷۸۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۳۳,۶۹۳	۴۴.۲۳ %	۳۳,۱۹۱	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۱ %	۴,۷۸۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۳۳,۶۹۳	۴۴.۲۳ %	۳۳,۱۹۱	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۱ %	۴,۷۸۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۳۲,۸۷۰	۴۳.۷۱ %	۳۳,۰۶۶	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴	۵.۹۹ %	۴,۷۶۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه