صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۳۷,۱۲۸	۴۴.۸۴ %	۳۴,۳۴۲	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱	۷.۷۳ %	۴,۹۳۸	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۳۶,۸۱۴	۴۴.۸ %	۳۴,۰۸۶	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷ %	۴,۹۳۷	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳۶,۸۱۴	۴۴.۸ %	۳۴,۰۸۶	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷۱ %	۴,۹۳۶	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۳۷,۰۲۶	۴۵.۰۶ %	۳۳,۸۸۶	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷ %	۴,۹۳۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۳۶,۵۵۷	۴۴.۸۶ %	۳۳,۶۶۲	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷۷ %	۴,۹۳۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۳۶,۵۵۷	۴۴.۸۶ %	۳۳,۶۶۲	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷۷ %	۴,۹۳۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۳۶,۵۵۷	۴۴.۸۳ %	۳۳,۶۶۲	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۳	۷.۷۳ %	۵,۰۲۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۳۶,۳۶۰	۴۴.۷۵ %	۳۳,۵۶۹	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۳	۷.۷۶ %	۵,۰۲۴	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۳۶,۱۶۳	۴۴.۸ %	۳۳,۳۹۱	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۳	۷.۶۱ %	۵,۰۲۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۳۵,۹۰۸	۴۴.۷۹ %	۳۳,۰۹۴	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۳	۷.۶۶ %	۵,۰۲۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه