صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۳۵,۲۳۳	۳۹.۳۹ %	۳۴,۶۴۹	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۵	۱۷.۹ %	۳,۵۴۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۳۵,۵۴۶	۳۹.۰۱ %	۳۶,۰۲۱	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۶	۷.۲۷ %	۱۲,۹۳۱	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۳۵,۸۵۶	۳۸.۹۵ %	۳۶,۶۳۴	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۶	۷.۲ %	۱۲,۹۳۰	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۳۸,۱۹۵	۴۲.۵۵ %	۴۱,۴۰۱	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۶.۷۳ %	۴,۱۲۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۳۸,۱۹۵	۴۲.۵۵ %	۴۱,۴۰۱	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۶.۷۳ %	۴,۱۲۵	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۳۸,۱۹۵	۴۲.۵۵ %	۴۱,۴۰۱	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۶.۷۳ %	۴,۱۲۴	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۳۷,۷۰۳	۴۲.۳۶ %	۴۱,۱۸۷	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۴	۶.۷۳ %	۴,۱۲۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۳۷,۲۴۹	۴۱.۹۵ %	۴۰,۵۹۹	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۸	۷.۶۹ %	۴,۱۲۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۳۶,۴۷۸	۴۰.۴۲ %	۳۹,۶۲۷	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۱	۱۱.۵۵ %	۳,۷۱۰	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۳۷,۲۱۸	۴۰.۸۴ %	۳۹,۸۵۵	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۳	۱۱.۴۴ %	۳,۶۲۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه