صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۲۲۰,۳۶۰ | ۴۶.۷۴ % | ۲۰۳,۷۷۷ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۲ | ۳.۸۵ % | ۲۲,۳۴۳ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۲۲۴,۶۰۱ | ۴۷.۵۴ % | ۲۰۴,۲۹۸ | ۴۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۶ | ۳.۹۶ % | ۱۰,۶۶۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲۲۶,۲۲۱ | ۴۶.۵۱ % | ۲۰۵,۸۵۸ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۳ | ۳.۹ % | ۲۱,۱۸۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۲۲۶,۲۲۱ | ۴۶.۵۱ % | ۲۰۵,۸۵۸ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۳ | ۳.۹ % | ۲۱,۱۸۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۲۲۴,۴۴۰ | ۴۶.۲۲ % | ۲۰۶,۹۶۰ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۸ | ۳.۹ % | ۲۱,۲۰۴ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۲۲۴,۴۴۰ | ۴۶.۲۲ % | ۲۰۶,۹۶۰ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۸ | ۳.۹ % | ۲۱,۲۰۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲۲۴,۴۴۰ | ۴۶.۲۳ % | ۲۰۶,۹۶۰ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۸ | ۳.۸۸ % | ۲۱,۱۹۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۲۶,۵۶۸ | ۴۶.۶۶ % | ۲۱۵,۳۷۲ | ۴۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۹ | ۳.۸۸ % | ۱۰,۶۶۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲۲۵,۷۶۸ | ۴۶.۷۴ % | ۲۱۳,۷۵۳ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۹ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۸۹ | ۳.۸۹ % | ۱۰,۶۳۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۲۲۶,۴۳۰ | ۴۶.۸۲ % | ۲۱۲,۳۹۳ | ۴۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۷ | ۴.۱۷ % | ۱۰,۶۲۷ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |