صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۱۰,۶۸۰ | ۴۸.۲۲ % | ۱۹۹,۰۵۷ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹ | ۰.۹۱ % | ۱۶,۴۶۷ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۱۰,۶۸۰ | ۴۸.۲۲ % | ۱۹۹,۰۵۷ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹ | ۰.۹۱ % | ۱۶,۴۷۰ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۱۰,۶۸۰ | ۴۸.۲۱ % | ۱۹۹,۰۵۷ | ۴۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹ | ۰.۹۱ % | ۱۶,۴۷۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۱۱,۳۶۵ | ۴۸.۰۹ % | ۲۰۰,۵۵۳ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۷ | ۱ % | ۱۶,۴۷۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲۱۳,۴۶۵ | ۴۷.۱۵ % | ۲۰۰,۷۵۶ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۸ | ۳.۳۷ % | ۱۶,۴۸۱ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲۱۳,۸۷۹ | ۴۶.۵۸ % | ۱۹۹,۸۷۳ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۸ | ۴.۲۵ % | ۱۹,۰۸۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۲۱۵,۱۸۰ | ۴۶.۹۳ % | ۱۹۸,۰۱۰ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۸ | ۴.۲۵ % | ۱۹,۰۸۱ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۲۱۵,۶۴۰ | ۴۶.۴۷ % | ۲۰۱,۹۹۸ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۶۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۷ | ۴.۸۶ % | ۱۷,۱۰۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۲۱۵,۶۴۰ | ۴۶.۴۷ % | ۲۰۱,۹۹۸ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۶۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۷ | ۴.۸۶ % | ۱۷,۰۹۸ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲۱۵,۶۴۰ | ۴۶.۴۷ % | ۲۰۱,۹۹۸ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۶۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۱ | ۴.۸۵ % | ۱۷,۰۹۰ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |