صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۴۱,۱۶۵	۴۶.۹۴ %	۲۲۴,۰۸۳	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۴	۴.۵۸ %	۷,۳۱۵	۱.۴۲ %	۳,۸۰۳	۰.۷۴ %
۷۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۲۳۷,۹۹۰	۴۶.۷۴ %	۲۲۱,۷۳۴	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۲	۴.۹۴ %	۶,۶۸۷	۱.۳۱ %	۳,۷۸۵	۰.۷۴ %
۷۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲۳۶,۸۱۵	۴۳.۷۳ %	۲۱۸,۹۶۵	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۴۱,۵۳۶	۷.۶۷ %	۲۶,۷۸۷	۴.۹۵ %	۳,۶۴۴	۰.۶۷ %
۷۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۲۳۶,۸۱۵	۴۳.۷۳ %	۲۱۸,۹۶۵	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۴۱,۵۳۶	۷.۶۷ %	۲۶,۷۸۴	۴.۹۵ %	۳,۶۴۴	۰.۶۷ %
۷۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۳۶,۸۱۵	۴۳.۷۳ %	۲۱۸,۹۶۵	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۴۱,۵۳۶	۷.۶۷ %	۲۶,۷۸۰	۴.۹۴ %	۳,۶۴۴	۰.۶۷ %
۷۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۳۲,۴۲۴	۴۳.۴۱ %	۲۱۵,۶۸۷	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۳۴	۵.۳۷ %	۴۱,۱۸۵	۷.۶۹ %	۳,۵۰۴	۰.۶۵ %
۷۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۳۲,۲۱۰	۴۳.۳۷ %	۲۳۶,۵۸۰	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۹,۲۲۴	۵.۴۶ %	۷,۲۹۳	۱.۳۶ %	۱۶,۲۳۸	۳.۰۳ %
۷۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۳۱,۶۳۹	۴۳.۴ %	۲۳۵,۵۱۶	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۱	۴.۵۸ %	۱۲,۱۶۶	۲.۲۸ %	۱۶,۱۹۱	۳.۰۳ %
۷۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲۳۱,۲۲۸	۴۳.۱۳ %	۲۳۶,۴۵۱	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۴	۳.۶۴ %	۱۹,۰۹۸	۳.۵۶ %	۱۶,۰۲۹	۲.۹۹ %
۷۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲۳۲,۷۳۸	۴۳.۴۸ %	۲۳۸,۹۳۹	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۴	۳.۶۵ %	۱۴,۲۱۸	۲.۶۶ %	۱۶,۰۳۳	۳ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه