صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۲۲۸,۱۴۳ | ۴۶.۸۸ % | ۲۱۳,۸۱۱ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۷ | ۴.۱۲ % | ۱۰,۶۲۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۲۲۷,۴۲۶ | ۴۶.۹ % | ۲۱۲,۵۴۶ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۶ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۲ | ۴.۱۹ % | ۱۰,۶۱۶ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۲۲۷,۴۲۶ | ۴۶.۹ % | ۲۱۲,۵۴۶ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۲ | ۴.۱۹ % | ۱۰,۶۱۱ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۲۲۷,۴۲۶ | ۴۶.۹ % | ۲۱۲,۵۴۶ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۲ | ۴.۱۹ % | ۱۰,۶۰۶ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۲۲۸,۰۸۳ | ۴۶.۸۳ % | ۲۱۵,۹۱۶ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۰ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۷ | ۴.۴۷ % | ۷,۳۴۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۲۲۹,۲۰۹ | ۴۶.۷۸ % | ۲۱۶,۶۵۸ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۱ | ۴.۶۵ % | ۷,۳۴۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۲۳۰,۰۷۶ | ۴۶.۸۳ % | ۲۱۷,۱۵۱ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۸ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۱ | ۴.۵۶ % | ۷,۶۸۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۲۲۸,۹۷۱ | ۴۶.۷۸ % | ۲۱۶,۴۵۱ | ۴۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۹ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۱ | ۴.۵۸ % | ۷,۶۷۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۲۲۸,۷۵۵ | ۴۷.۱۳ % | ۲۱۲,۴۸۵ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۳.۷۸ % | ۱۱,۸۱۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۲۲۸,۷۵۵ | ۴۷.۱۳ % | ۲۱۲,۴۸۵ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۳.۷۸ % | ۱۱,۸۰۹ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |