صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۱۶,۳۲۶	۴۶.۳۷ %	۲۳۱,۲۶۰	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۲۸ %	۱۱,۶۰۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۰,۹۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۰,۹۹۱	۲.۴ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۰,۹۹۷	۲.۴ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۱,۰۰۳	۲.۴ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۸۳ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۷ %	۸,۲۵۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۸۳ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۷۳۰	۱.۷ %	۸,۲۶۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۰۳,۹۰۳	۴۶.۲۲ %	۲۲۰,۴۷۴	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۷۳۰	۱.۷۵ %	۸,۸۹۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۰۱,۷۰۵	۴۶.۰۹ %	۲۱۹,۱۳۵	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۱۳۸	۱.۶۳ %	۹,۴۹۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۰۲,۱۱۲	۴۶.۱۸ %	۲۱۸,۷۵۲	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۱۳۸	۱.۶۳ %	۹,۵۰۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه