صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۰۲,۱۱۲	۴۶.۱۸ %	۲۱۸,۷۵۲	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۱۳۸	۱.۶۳ %	۹,۵۱۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۰۲,۱۱۲	۴۶.۱۸ %	۲۱۸,۷۵۲	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۲۹ %	۹,۵۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۰۷,۲۲۰	۴۶.۷۷ %	۲۱۹,۷۶۲	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۲۸ %	۸,۰۵۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۰۵,۲۸۰	۴۶.۹۱ %	۲۱۴,۸۲۹	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳	۰.۴۵ %	۸,۶۸۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۰۵,۵۴۱	۴۶.۹۶ %	۲۱۴,۲۴۸	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۶	۰.۵۴ %	۸,۶۹۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۰۷,۲۴۱	۴۶.۵۳ %	۲۱۶,۰۰۷	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷,۲۳۶	۱.۶۲ %	۸,۰۷۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲۰۸,۱۷۵	۴۶.۵۵ %	۲۱۶,۶۷۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷	۱.۶۵ %	۸,۰۸۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۰۸,۱۷۵	۴۶.۵۵ %	۲۱۶,۶۷۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷	۱.۶۵ %	۸,۰۹۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۰۸,۱۷۵	۴۶.۵۵ %	۲۱۶,۶۷۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷	۱.۶۵ %	۸,۱۰۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۱۲,۱۱۵	۴۷.۵۶ %	۲۰۸,۷۲۲	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹,۶۳۷	۲.۱۶ %	۸,۷۳۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه