صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲۰۸,۹۵۶ | ۴۷.۷۹ % | ۲۰۴,۱۸۴ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱۶,۴۴۱ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۱۱,۱۹۸ | ۴۶.۸۵ % | ۲۰۶,۴۱۶ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۶ | ۰.۶۴ % | ۲۳,۴۷۳ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۰۴,۴۶۶ | ۴۶.۷۳ % | ۱۹۹,۹۰۳ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۶۶ % | ۲۳,۴۷۶ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۰۸,۰۶۵ | ۴۸.۴۱ % | ۱۹۵,۵۸۹ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۶۷ % | ۱۶,۴۴۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۰۸,۰۶۵ | ۴۸.۴۱ % | ۱۹۵,۵۸۹ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۶۷ % | ۱۶,۴۴۶ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۰۸,۰۶۵ | ۴۸.۴۱ % | ۱۹۵,۵۸۹ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۶۷ % | ۱۶,۴۴۹ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۰۸,۹۳۹ | ۴۸.۷۱ % | ۱۹۳,۹۰۳ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۶۷ % | ۱۶,۴۵۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۱۰,۹۲۸ | ۴۸.۷۴ % | ۱۹۵,۲۷۷ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۵ | ۰.۷۶ % | ۱۶,۴۵۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۱۰,۵۲۸ | ۴۸.۳۲ % | ۱۹۸,۰۴۹ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۴ | ۰.۸۸ % | ۱۶,۴۶۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۱۰,۵۲۸ | ۴۸.۳۲ % | ۱۹۸,۰۴۹ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۴ | ۰.۸۸ % | ۱۶,۴۶۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |