صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۹۳,۱۹۶ | ۳۳.۵۷ % | ۱۶۹,۶۲۰ | ۶۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰.۱۴ % | ۱۴,۳۹۴ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۹۴,۴۸۹ | ۳۴.۶۸ % | ۱۶۴,۵۳۲ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰.۱۵ % | ۱۳,۰۴۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۹۴,۴۸۹ | ۳۴.۶۸ % | ۱۶۴,۵۳۲ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰.۱۵ % | ۱۳,۰۴۴ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۹۴,۴۸۹ | ۳۴.۶۸ % | ۱۶۴,۵۳۲ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰.۱۵ % | ۱۳,۰۴۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۹۵,۰۱۷ | ۳۴.۷ % | ۱۶۵,۴۰۰ | ۶۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰.۱۴ % | ۱۲,۹۹۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۹۲,۴۵۶ | ۳۳.۷۹ % | ۱۶۳,۱۷۸ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۴ % | ۱۶,۹۰۶ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۹۳,۲۷۳ | ۳۳.۶۹ % | ۱۵۸,۲۲۳ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰ | ۰.۱ % | ۲۵,۰۵۵ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۹۵,۲۶۸ | ۳۳.۸۷ % | ۱۷۰,۴۴۳ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۸ | ۰.۴۷ % | ۱۴,۲۳۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۹۵,۲۲۲ | ۳۳.۸۳ % | ۱۶۹,۶۹۷ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰.۱۱ % | ۱۶,۲۵۰ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۹۵,۲۲۲ | ۳۳.۸۳ % | ۱۶۹,۶۹۷ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰.۱۱ % | ۱۶,۲۵۳ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |