صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۷۴,۱۴۴ | ۳۲.۸۳ % | ۱۲۵,۵۴۹ | ۵۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۰.۴۳ % | ۶,۸۸۸ | ۳.۰۵ % | ۱۸,۳۳۴ | ۸.۱۲ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۷۴,۱۴۴ | ۳۲.۸۲ % | ۱۲۵,۵۴۹ | ۵۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۰.۴۳ % | ۶,۹۰۰ | ۳.۰۵ % | ۱۸,۳۳۴ | ۸.۱۲ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۷۳,۶۲۳ | ۳۲.۳۱ % | ۱۲۶,۶۵۵ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۹۵ % | ۶,۹۱۲ | ۳.۰۳ % | ۱۸,۵۳۷ | ۸.۱۳ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۷۵,۳۶۵ | ۳۲.۴۵ % | ۱۲۹,۷۴۲ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۹۳ % | ۵,۸۶۷ | ۲.۵۳ % | ۱۹,۰۹۶ | ۸.۲۲ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷۵,۲۰۳ | ۳۲.۴۸ % | ۱۲۹,۵۹۶ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۹۳ % | ۵,۸۸۰ | ۲.۵۴ % | ۱۸,۷۲۴ | ۸.۰۹ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۷۴,۲۶۰ | ۳۲.۵۲ % | ۱۲۷,۷۷۲ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۸۹ % | ۶,۰۳۵ | ۲.۶۴ % | ۱۸,۲۸۸ | ۸.۰۱ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۷۴,۲۶۰ | ۳۲.۵۱ % | ۱۲۷,۷۷۲ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۸۹ % | ۶,۰۴۷ | ۲.۶۵ % | ۱۸,۲۸۸ | ۸.۰۱ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۷۴,۲۶۰ | ۳۲.۵۱ % | ۱۲۷,۷۷۲ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۸۸ % | ۶,۰۶۰ | ۲.۶۵ % | ۱۸,۲۸۸ | ۸.۰۱ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۷۴,۰۹۹ | ۳۲.۶۶ % | ۱۲۶,۷۱۷ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۸۹ % | ۵,۸۲۲ | ۲.۵۷ % | ۱۸,۲۰۶ | ۸.۰۳ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۷۵,۵۶۲ | ۳۲.۵۱ % | ۱۲۹,۰۵۳ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۹ | ۱.۳۹ % | ۵,۸۳۵ | ۲.۵۱ % | ۱۸,۷۲۰ | ۸.۰۶ % |