صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۱۸,۷۳۴	۴۱.۳۸ %	۲۴,۸۲۴	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۱۸,۷۳۴	۴۱.۳۸ %	۲۴,۸۲۴	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۸,۷۳۴	۴۱.۳۸ %	۲۴,۸۲۴	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۱۸,۸۳۳	۴۱.۰۴ %	۲۵,۳۴۳	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۱۸,۸۷۵	۴۰.۹۹ %	۲۵,۴۵۵	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۲	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۸,۸۴۲	۴۰.۹۴ %	۲۵,۴۶۴	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۱	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۸,۹۰۲	۳۹.۹ %	۲۶,۷۵۵	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۱۹,۳۶۲	۴۰.۴۷ %	۲۶,۷۶۵	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۱۹,۳۶۲	۴۰.۴۷ %	۲۶,۷۶۵	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۱۹,۳۶۲	۴۰.۴۷ %	۲۶,۷۶۵	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه