صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۲۰,۹۲۰	۴۰.۲۶ %	۲۸,۸۷۶	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۹۱ %	۱,۶۹۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۲۰,۷۷۰	۳۸.۶۹ %	۲۹,۱۷۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴	۳.۹ %	۱,۶۴۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۲۰,۷۷۰	۳۸.۶۹ %	۲۹,۱۷۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴	۳.۹ %	۱,۶۴۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۲۰,۷۷۰	۳۸.۶۹ %	۲۹,۱۷۱	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴	۳.۹ %	۱,۶۴۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۲۰,۷۶۵	۴۰.۴۵ %	۲۶,۶۴۵	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۰	۴.۴۴ %	۱,۶۴۱	۳.۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۲۰,۶۳۳	۴۳.۴۶ %	۲۴,۶۴۳	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۱۸ %	۱,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۹,۱۹۲	۴۰.۴۷ %	۲۴,۶۴۷	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱	۰.۸۷ %	۳,۱۷۲	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۹,۴۷۲	۴۰.۸۹ %	۲۴,۳۹۸	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸	۰.۶۷ %	۳,۴۳۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۱۹,۷۶۸	۴۱.۳ %	۲۵,۱۴۸	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۲۳ %	۲,۸۳۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۱۹,۷۶۸	۴۱.۳ %	۲۵,۱۴۸	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۲۳ %	۲,۸۳۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه